W systemie mOrganizer Finansów została wprowadzona funkcja wyeksportowania pliku w formacie txt., na podstawie którego będzie możliwość dokonania płatności w banku.
W celu wykonania eksportu płatności z systemu należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe, zaznaczyć faktury, dla których plik powinien zostać wygenerowany i kliknąć w akcję Opcje zaawansowane/Eksportuj przelewy. Wyświetli się wówczas okno dotyczące wyboru banku oraz rachunku bankowego, dla którego będzie możliwość wygenerowania dokumentu. Po wybraniu odpowiednich informacji, zostanie wygenerowany dokument (.txt) gotowy do zaimportowania w innym banku.
Płatności do danych dokumentów, które zostały wyeksportowane z systemu posiadają dodatkowy status przy płatności z oznaczeniem “Wyeksportowany”. Dla takich dokumentów płatności nie zostaną wyeksportowane ponownie, chyba że w oknie eksportu zostanie oznaczona opcja Czy chcesz wyeksportować wszystkie dokumenty? - wówczas plik będzie zawierał dokumenty uprzednio wyeksportowane.
Uwaga!
Eksport przelewów jest dostępny dla dokumentów, które nie są opłacone lub nie są w pełni opłacone oraz posiadają formę płatności Przelew z wybranym numerem rachunku bankowego.
Poniżej lista wszystkich banków:
Bank Zachodni WBK S.A.;
mBank S.A;
Powszechna Kasa oszczędności Bank Polski S.A.;
PKO BP;
Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
ING Bank Śląski S.A.;
Bank Millenium S.A.;
BNP Paribas Bank Polski S.A.;
Raiffeisen Bank Polski S.A.;
PEKAO Bank Hipoteczny S.A.;
Santander Consumer Bank S.A.;
BNP Paribas S.A;
Alior Bank S.A.