Wybór firmy
Aby wybrać firmę należy przejść do zakładki Obsługa księgowa klientów/Weryfikacja księgowań dokumentów (IBV) i w Panelu weryfikacji wprowadzić nazwę firmy, a następnie zaznaczyć właściwą firmę.
Po wskazaniu odpowiedniej firmy należy wybrać przycisk Rozpocznij.
Praca na skanach
Po wybraniu opcji Rozpocznij system przeniesie księgowego na stronę gdzie po lewej stronie będzie widoczny skan faktury, natomiast po prawej stronie pojawi się widok księgowy dokumentu do edycji. Na podstawie takiego dokumentu w mKsięgowości zostanie zaksięgowana faktura.
Po wgraniu skanu dokumentu system automatycznie przyporządkowuje go do szablonu faktury kosztowej. W przypadku, gdy skan dotyczy faktury sprzedażowej i powinien zostać zaksięgowany po stronie przychodów, przed rozpoczęciem zmian, należy wskazać odpowiedni szablon. W tym celu należy:
1. Kliknąć przycisk Wybierz Szablon.
2. Z listy dostępnych szablonów wskazać szablon odpowiadający fakturze sprzedaży np. Faktura sprzedaży.
3. Po prawidłowej zmienia szablonu, jego nazwa będzie widniała przy danych firmy.
Użytkownik powinien sprawdzić uzupełniony szablon a w szczególności dane kontrahenta, numer faktury, daty i okres księgowy, pozycje dokumentu oraz pozycje KPiR i Rejestru VAT. Użytkownik ma możliwość edycji poszczególnych informacji na dokumencie. Jeśli dane kontrahenta okażą się niepoprawne należy ponownie wpisać numer NIP firmy i kliknąć przycisk lupy. Wówczas dane kontrahenta ponownie zostaną zaczytane z GUSu.
Zakończ - dokument nie zostaje zapisany, oznacza przeniesienie do panelu weryfikacji.
Zaksięguj - spowoduje zaksięgowanie jednego dokumentu i automatyczne przejście do panelu weryfikacji.
Usuń - powoduje usunięcie dokumentu,
Odrzuć - nieczytelny - spowoduje przeniesienie skanu do folderu eSegregator/Odrzucone.
Oznacz jako inne - spowoduje przeniesienie skanu do folderu eSegregator/Inne.
Odrzuć - duplikat - skan zostanie przeniesieni do folderu Esegregator/Odrzucone.
Pomiń - spowoduje przeniesieniu skanu na koniec kolejki. Pominięty skan pojawi się ponownie po zaksięgowaniu pozostałych skanów.
Zaksięguj i przejdź do następnego - wyświetlany skan zostanie zaksięgowany a w jego miejsce podstawi się kolejny do zaksięgowania.
Kopiuj poprzedni dokument - szablon zostanie uzupełniony danymi, który zostały wprowadzone na wcześniejszym dokumencie.
Użytkownik, aby przyczynić się do wystawienia faktury powinien wybrać opcję Zaksięguj. Wówczas wprowadzona faktura pojawi się w zakładce Koszty/Faktury kosztowe.