Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów do systemu w celu przeliczenia danych należy przejść do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc.
W pierwszym kroku można, ale nie ma konieczności wykonania Zweryfikowania dokumentów, które były wprowadzone w danym miesiącu.
Po wejściu do tej zakładki istnieje możliwość zweryfikowania poprawności zaksięgowanych dokumentów. Dla każdego wprowadzonego dokumentu widoczny jest zapis w KPiR oraz w rejestrze VAT. Po kliknięciu na wybrany dokument, można oznaczyć jako sprawdzony, jeżeli jest prawidłowo zaksięgowany. W przypadku konieczności naniesienia poprawek na dokumencie dostępna jest opcja cofnięcia zatwierdzenia i edycji. Po dokonaniu zmian na fakturze należy ponownie zweryfikować dokument. Gdy wszystkie faktury zostaną oznaczone jako sprawdzone można przejść do kolejnego kroku.
Po wykonaniu tej czynności należy wybrać krok 2 - Uruchom proces kontroli, wówczas zostaną wygenerowane deklaracje (PIT/PPE, DRA ZUS, deklaracja VAT), dowody wewnętrzne, takie jak amortyzacje oraz koszty bankowe. W celu weryfikacji wygenerowanych deklaracji PIT, VAT należy sprawdzić dokumenty przechodząc do zakładki Księgowość/Deklaracje. W tej zakładce należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT) oraz deklaracje ZUS DRA. Natomiast zatwierdzenie pliku JPK_V7 odbywa się z poziomu Księgowość/JPK.
Dodatkowo, z lewej strony zostanie wyświetlona lista z czynnościami, które należy wykonać w celu zamknięcia miesiąca (gdy wszystkie etapy zostaną wykonane, statusy zaktualizują się zmieniając kolor - na zielony)
Po zatwierdzeniu deklaracji należy wrócić do zakładki Zamknij miesiąc i wybrać przycisk Pełne zamknięcie miesiąca.
Po wejściu w Pełne zamknięcie miesiąca widoczne będą m. in. dane firmy, statusy dokumentów, deklarację VAT, podatek PIT oraz rejestr VAT zakupu i sprzedaży.
Na dole widocznego okna znajduje się przycisk Zamknij miesiąc. Po kliknięciu w tę akcję, system zatwierdza deklarację PIT oraz plik JPK, który jest automatycznie wysyłany za pomocą kwoty do autoryzacji eDeklaracji. Wydruki przesyłane są na adres e-mailowy.
W przypadku, gdy plik JPK został wysłany przed pełnym zamknięciem miesiąca, system nie ponowi wysyłki drugiego pliku JPK.
Podczas procesu zamykania miesiąca wyświetlone zostaną aktualnie wykonywane kroki:
Po zamknięciu miesiąca kolor kafelka zmieni barwę na żółtą i wyświetli się informacja - Miesiąc zamknięty.
Zmiana roku
Aby zmienić rok należy rozwinąć listę i wybrać właściwy.
